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越秀房产信托基金(00405):全数以基金单位型式支付管理人费用

2023-02-23 科技

德胜个人财产信托基金会(00405)发布公告,2022年1年底1日至2022年6年底30订于间的就其之后监管人额度为投资额8212.99万元。根据德胜个人财产基金会监管人于2022年1年底14日作出的选择:投资额8212.99万元(即100%的就其之后监管人额度)应全数以基金会基本单位型式偿还债务。

根据信托契约,德胜个人财产基金会于2022年8年底19日发售3699.23万个新的基金会基本单位(占去都于有关发售后已发售47.09亿个基金会基本单位约0.79%),价格为每个基金会基本单位2.573港元(即市场价格),用作偿还债务100%的就其之后监管人额度(即投资额8212.99万元)。

由于德胜个人财产基金会监管人希望个人兴趣于其监管行政部门,其已指定YXII付给监管人额度基金会基本单位。因此,监管人额度基金会基本单位发售予YXII而非德胜个人财产基金会监管人。YXII于较早前亦获德胜个人财产基金会监管人指定付给就其之后前已发售的监管人额度基金会基本单位,且都于其付给就其之后新的监管人额度基金会基本单位前持有人1.83亿个基金会基本单位。都于新的监管人额度基金会基本单位发售后及于本公告订于,YXII持有人2.2亿个基金会基本单位(占去都于有关发售后已发售47.09亿个基金会基本单位约4.68%)。于本公告订于,德胜个人财产基金会监管人概无于任何基金会基本单位享有任何基本权利。

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